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        下跌行情中,如何做好資金管理

        2年前 (2019-09-01) 牛股網 倉位管理 0評論 已收錄 197℃

        一、資金管理的具體方法

        1.長線、中線、短線,倉位配置的區別

        按照最基本的人性,持盈是很難很難的。只有倉位很輕,即使個股出現大幅震蕩,總資金波動也很小,這種情況下,才能抱得住股票。因此,長線倉位應該輕于中線。

        中線一般使用標配,單支股票五分之一倉位差不多。

        短線就是斗狠,跟著最強的勢干,日最烈的狗,認錯很快,所以下手可以稍微重點。這樣倒過來有個好處,會逼著人降低做短線的頻率、選擇更精準的買點。不然的話,一方面高頻連續做錯虧太快,另一方面如果買點不準,買了當天又跑不掉(T+1),可能一次虧掉太多錢。如果高頻短線,應當仍然輕倉。

        2.剛進市場和取得盈利后,倉位配置的區別

        剛進入市場,虧的每一分錢都是本金,這時候是非常謹慎的。所以每次下注,推進去的籌碼都相對保守,以免在連續出錯時,消耗太多本金。不要認為連續錯七八次很難,有時候你同一天就要買入兩三支股票呢。

        比如前面說了,正常每支股票可以買五分之一倉。但實戰中,可能一開始只買六分之一,直到總資金有5%左右的盈利以后,再恢復到五分之一。這就是平常所說的做“安全墊”。

        3.熊市和牛市,倉位配置的區別

        熊市理論上應該不買任何股票,但實際很多人很難做到。那么熊市買股,最好只買標配倉位的一半,所謂“娛樂倉”。不要覺得熊市本來漲幅空間就小,買少了賺得更慢。熊市能有錢賺,哪還會嫌少哦,本來就不是賺錢的季節。

        熊市以活著,保存實力為主。想用重倉去博小的利潤空間,是非常不明智的行為,大概率最后都是出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。

        牛市的話,看到機會可以直接開標配的倉位,愛誰買誰。反正大行情好,跟著混唄,就算做錯虧錢,下次扳回來也快。不像熊市,有時虧一次,想再賺一次要等幾個月。

        4.有把握時和一般情況,倉位配置的區別

        建議不要有區別。有人說,一般情況輕倉,有把握時重倉,只是美好的愿望,聽起來很有道理,實際根本沒有可操作性。

        一旦把“有把握”這個觀念加入交易體系,整個操作就會陷入主觀,導致結果不可控。每次下單買入,都應該是“有把握”但又隨時做好認錯走人準備的,服從于概率。所以,乖,老老實實每次下標配倉,別再自己騙自己、放任自己了。

        二、資金管理的杠桿運用

        資金管理的基本部分,到這里就講完了。按照這樣做,即使手里某個股票遭遇重大“黑天鵝”,連續6個一字跌停股價腰斬(已經很倒霉了對不對),總資金也只損失10%,不至于重傷。

        如果能做穩定后,想擴大盈利比例,可以適當使用杠桿。最常用的杠桿,是使用融資融券賬戶交易。比如說本金50萬,券商會另外給你50萬額度,可以打這筆錢的主意。

        融資融券賬戶有兩個缺點:一是有些股票不是融資買入標的,不能融資購買;二是本金損耗或者買成股票后,能融來的最大資金會打折扣。因此,慣用的做法:提前對所有能動用的資金打個折扣。假設50萬本金50萬額度,當作75萬來做,相當于加0.5倍杠桿,而不是當作100萬,把理論上的一倍杠桿用足。

        75萬的賬戶買標配倉(五分之一倉),是15萬;50萬的賬戶買1.5倍標配倉,也是15萬。既然這樣,為什么要融資后輕倉,多此一舉,而不直接重倉呢?

        答案:萬一趕上行情,倉位被幾個票堆滿,追逐最大利潤的本金基數不一樣,前者更快。比如一上來連續做錯虧掉5萬,然后再有行情,75萬漲回來只要7%,50萬漲回來要11%。

        這就是建議交易做穩定后,加杠桿再輕倉買股,而不是用原來本金,直接重倉買股的原因。前者修復傷害的速度更快,更利于保護本金。而保護本金,在交易中永遠是第一位的。

        資金管理沒有什么復雜的東西,就是不容易做到。如果你能堅持按照上面的方法做一年以上,嘗到甜頭,就會變成自覺的舉動。不要找理由不這么做,投機是一場馬拉松,如果想長期在市場生存,不能只聽自己的,需要根據客觀規律辦事。

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